みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2015年6月8日 | 自 2015年6月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,891,089 | 34,265,869 |
| 受取利息 | 24,764 | 15,640 |
| 有価証券売買等損益 | 348,082,327 | -344,901,015 |
| 営業収益合計 | 368,998,180 | -310,619,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,976 |
| 受託者報酬 | 522,585 | 361,373 |
| 委託者報酬 | 30,048,369 | 20,778,836 |
| その他費用 | 127,553 | 113,915 |
| 営業費用合計 | 30,698,507 | 21,257,100 |
| 全事業営業利益 | 338,299,673 | -331,876,606 |
| 当期経常利益 | 338,299,673 | -331,876,606 |
| 四半期純利益 | 338,299,673 | -331,876,606 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,842,664 | -65,405,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,777,440 | -27,236,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,510,476 | 8,351,461 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,510,476 | 8,351,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,658,305 | 83,894,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,658,305 | 83,894,064 |
| 分配金 | 151,817,344 | － |
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