みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,384,376 | 46,891,984 |
| 投資証券 | 1,414,007,520 | 862,299,042 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,563 | 10,300,557 |
| 未収利息 | 298 | － |
| 流動資産計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
| 資産の部合計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,817,344 | － |
| 未払解約金 | 4,155,840 | 754,861 |
| 未払受託者報酬 | 257,165 | 158,905 |
| 未払委託者報酬 | 14,787,067 | 9,136,985 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 71,175 | 52,279 |
| 流動負債計 | 171,088,591 | 10,103,108 |
| 負債の部合計 | 171,088,591 | 10,103,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,825,726 | 936,624,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,777,440 | -27,236,284 |
| （分配準備積立金） | 279,321,710 | 215,597,802 |
| 元本等合計 | 1,482,603,166 | 909,388,475 |
| 純資産の部合計 | 1,482,603,166 | 909,388,475 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
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