有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 6月 9日現在 | 第4期 平成27年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,542,008 | 219,384,376 |
| 投資証券 | 1,526,011,425 | 1,414,007,520 |
| 親投資信託受益証券 | 20,295,528 | 20,299,563 |
| 未収利息 | 322 | 298 |
| 流動資産合計 | 1,821,849,283 | 1,653,691,757 |
| 資産合計 | 1,821,849,283 | 1,653,691,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,414,537 | 151,817,344 |
| 未払解約金 | 23,024,314 | 4,155,840 |
| 未払受託者報酬 | 289,710 | 257,165 |
| 未払委託者報酬 | 16,658,163 | 14,787,067 |
| その他未払費用 | 55,810 | 71,175 |
| 流動負債合計 | 210,442,534 | 171,088,591 |
| 負債合計 | 210,442,534 | 171,088,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,121,145 | 1,167,825,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,285,604 | 314,777,440 |
| (分配準備積立金) | 169,016,461 | 279,321,710 |
| 元本等合計 | 1,611,406,749 | 1,482,603,166 |
| 純資産合計 | 1,611,406,749 | 1,482,603,166 |
| 負債純資産合計 | 1,821,849,283 | 1,653,691,757 |
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