有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 6月 8日現在 | 第5期 平成28年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,384,376 | 46,891,984 |
| 投資証券 | 1,414,007,520 | 862,299,042 |
| 親投資信託受益証券 | 20,299,563 | 10,300,557 |
| 未収利息 | 298 | - |
| 流動資産合計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
| 資産合計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,817,344 | - |
| 未払解約金 | 4,155,840 | 754,861 |
| 未払受託者報酬 | 257,165 | 158,905 |
| 未払委託者報酬 | 14,787,067 | 9,136,985 |
| 未払利息 | - | 78 |
| その他未払費用 | 71,175 | 52,279 |
| 流動負債合計 | 171,088,591 | 10,103,108 |
| 負債合計 | 171,088,591 | 10,103,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,825,726 | 936,624,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,777,440 | △27,236,284 |
| (分配準備積立金) | 279,321,710 | 215,597,802 |
| 元本等合計 | 1,482,603,166 | 909,388,475 |
| 純資産合計 | 1,482,603,166 | 909,388,475 |
| 負債純資産合計 | 1,653,691,757 | 919,491,583 |
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