半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第5期中間計算期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第4期計算期間末 平成27年 6月 8日現在				第5期中間計算期間末 平成27年12月 8日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数			1.	中間計算期間末日における受益権の総数
			1,167,825,726口				1,053,336,719口
2.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2695円			1口当たり純資産額	1.0837円
		(1万口当たり純資産額)	(12,695円)			(1万口当たり純資産額)	(10,837円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第4期中間計算期間 自 平成26年 6月10日 至 平成26年12月 9日	第5期中間計算期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日
委託者報酬	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用6,856,551円。	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用5,230,425円。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第4期計算期間末 平成27年 6月 8日現在	第5期中間計算期間末 平成27年12月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	第4期計算期間末 平成27年 6月 8日現在	第5期中間計算期間末 平成27年12月 8日現在
期首元本額	1,420,121,145円	1,167,825,726円
期中追加設定元本額	144,777,629円	62,820,759円
期中一部解約元本額	397,073,048円	177,309,766円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」投資証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された円建外国投資法人であります。
同ファンドの「純資産計算書」、「損益及び純資産変動計算書」、「投資有価証券明細表」、「業種別投資比率」及び「外国為替予約取引明細表」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した平成27年2月28日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2015年2月28日現在)

区分	金額(米ドル換算)
資産
有価証券ポートフォリオ(取得価額)	136,518,931
未実現利益	15,424,701
有価証券ポートフォリオ(市場価額)	151,943,632
銀行預金	523,070
未収利息及び未収配当金	116,869
ファンド投資証券発行による未収入金	308,877
その他の資産	68,077
資産合計	152,960,525
負債
銀行借入	3,886
ファンド投資証券償還による未払金	274,102
外国為替取引にかかる未実現損失	117,699
その他の負債	244,492
負債合計	640,179
純資産合計	152,320,346

(2)損益及び純資産変動計算書
2015年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル換算)
純資産期首残高	169,763,684
収益
集団投資スキームの収入	1,602
源泉税控除後配当金	1,445,761
有価証券貸付	22,688
収益合計	1,470,051
費用
銀行支払利息	305
管理事務代行報酬	180,507
保管及び預託報酬	14,748
分配費用	114,563
税金	35,634
管理会社報酬	1,190,396
費用合計	1,536,153
純利益/損失	(66,102)
投資にかかる実現純損失	(838,297)
外国為替取引にかかる実現純損失	(3,551,136)
その他の取引による外国為替にかかる実現純利益	24,865
当期間における実現純損失	(4,364,568)
投資にかかる未実現利益/損失の純変動額	(183,475)
外国為替取引にかかる未実現利益/損失の純変動額	243,388
その他の取引による外国為替にかかる未実現利益/損失の純変動額	(15,838)
当期間における未実現利益/損失の純変動額	44,075
営業による純資産の減少額	(4,386,595)
投資証券資本の変動額
投資証券発行による受取額	30,243,472
投資証券買戻しによる支払額	(43,300,215)
投資証券資本の変動による純資産の減少額	(13,056,743)
純資産期末残高	152,320,346

(3)投資有価証券明細表
2015年2月28日現在

公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
ファンド
		アイルランド
566,178		Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund#	566,178	0.37
ファンド合計			566,178	0.37

普通株式/優先株式
		オーストラリア
77,917		GrainCorp Ltd 'A'	599,935	0.39
55,335		Nufarm Ltd/Australia*	313,395	0.21
200,000		Select Harvests Ltd	1,134,278	0.74
			2,047,608	1.34
		バミューダ
101,000		Bunge Ltd	8,272,910	5.43
		ブラジル
315,000		BRF SA ADR	7,188,300	4.72
89,711		Sao Martinho SA	1,167,249	0.77
			8,355,549	5.49
		カナダ
55		Ag Growth International Inc	2,362	0.00
40,420		Agrium Inc	4,646,279	3.05
72,978		Canfor Corp	1,661,927	1.09
82,757		Interfor Corp	1,381,660	0.91
188,000		Potash Corp of Saskatchewan Inc*	6,692,800	4.39
58,700		SunOpta Inc	675,050	0.44
20,664		West Fraser Timber Co Ltd (Unit)	1,123,503	0.74
			16,183,581	10.62
		ケイマン諸島
1,962,500		WH Group Ltd*	1,088,153	0.71
		デンマーク
33,674		Auriga Industries A/S 'B'	1,561,930	1.03

数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
		インドネシア
934,400		Astra Agro Lestari TBK PT	1,782,047	1.17
		アイルランド
824,700		Fyffes Plc	1,079,362	0.71
220,000		Glanbia Plc	3,985,556	2.62
265,000		Origin Enterprises Plc	2,530,675	1.66
1,500,000		Total Produce Plc	1,825,599	1.20
			9,421,192	6.19
		イスラエル
246,455		Israel Chemicals Ltd	1,719,709	1.13
		日本
203,000		Kubota Corp*	3,305,838	2.17
		ルクセンブルグ
235,000		Adecoagro SA	2,091,500	1.37
50,919		Kernel Holding SA	435,269	0.29
			2,526,769	1.66
		ノルウェー
86,927		Marine Harvest ASA	1,099,082	0.72
53,518		Yara International ASA	2,985,873	1.96
			4,084,955	2.68
		パプアニューギニア
193,314		New Britain Palm Oil Ltd	2,109,520	1.38
		ロシア連邦
89,397		Uralkali PJSC GDR	1,226,527	0.81
		シンガポール
806,000		Bumitama Agri Ltd	615,521	0.40
2,040,000		First Resources Ltd	2,763,766	1.82
1,703,800		Wilmar International Ltd	4,053,577	2.66
			7,432,864	4.88
		スウェーデン
215,000		Scandi Standard AB	1,349,579	0.89
		スイス
17,000		Syngenta AG	6,019,559	3.95

数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
		英国
155,000		Genus Plc	3,261,005	2.14
1,538,571		Plant Impact Plc	984,131	0.65
168,645		Wynnstay Group Plc	1,416,632	0.93
			5,661,768	3.72
		米国
40,000		Andersons Inc/The	1,786,800	1.17
235,000		Archer-Daniels-Midland Co	11,197,750	7.35
23,000		CF Industries Holdings Inc	7,019,600	4.61
46,939		Darling Ingredients Inc	814,392	0.54
21,712		Deere & Co	1,980,351	1.30
17,959		Green Plains Inc*	407,849	0.27
15,919		Hormel Foods Corp	929,829	0.61
52,156		Ingredion Inc	4,310,172	2.83
52,214		Louisiana-Pacific Corp*	891,815	0.59
103,000		Monsanto Co	12,333,220	8.10
135,000		Mosaic Co/The	7,159,050	4.70
115,315		Pilgrim's Pride Corp*	3,127,343	2.05
23,350		TRI Pointe Homes Inc*	372,199	0.24
36,329		Tyson Foods Inc (Pref)	1,834,251	1.20
240,000		Tyson Foods Inc 'A'	9,830,400	6.45
79,834		Weyerhaeuser Co (Reit)	2,787,803	1.83
			66,782,824	43.84
		普通株式/優先株式合計	150,932,882	99.09
		公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計	151,499,060	99.46

その他の譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
普通株式
		英領ヴァージン諸島
83,201		Union Agriculture Group Corp	444,572	0.29
		ケイマン諸島
720,000		China Forestry Holdings Co Ltd	-	0.00
		普通株式合計	444,572	0.29
		その他の譲渡性のある有価証券合計	444,572	0.29
		ポートフォリオ合計	151,943,632	99.75
		その他の純資産	376,714	0.25
		純資産合計(米ドル換算)	152,320,346	100.00

#当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
*当該有価証券は貸付有価証券です。
(4)業種別投資比率
2015年2月28日現在

	純資産比率 %
肥料及び農業化学	34.59
農業製品	27.48
加工食肉製品	22.95
農機具及び農業機械	3.47
林産物	3.33
食品卸売	3.08
バイオテクノロジー	2.14
専門不動産投資信託	1.83
投資信託	0.37
石油・ガス精製および販売	0.27
住宅建築	0.24
その他の純資産	0.25
	100.00

(5)外国為替予約取引明細表
2015年2月28日現在

買建金額	売建金額	決済日	未実現利益/ (損失) (米ドル換算)
EUR Hedged Share Class
EUR 10,651,749	USD 12,054,680	2015/3/13	(137,690)
USD 305,896	EUR 270,545	2015/3/13	3,215
未実現純損失			(134,475)
GBP Hedged Share Class
GBP 2,807,006	USD 4,273,627	2015/3/13	52,480
USD 157,443	GBP 102,790	2015/3/13	(974)
未実現純利益			51,506
PLN Hedged Share Class
PLN 5,178,505	USD 1,399,644	2015/3/13	(5,108)
USD 63,620	PLN 234,846	2015/3/13	377
未実現純損失			(4,731)
SGD Hedged Share Class
SGD 7,593,009	USD 5,604,671	2015/3/13	(30,711)
USD 184,332	SGD 250,132	2015/3/13	712
未実現純損失			(29,999)
未実現純損失合計
(米ドル原資産エクスポージャー-23,919,990米ドル)			(117,699)

通貨凡例
EUR-ユーロ
GBP-英ポンド
PLN-ポーランドズロチ
SGD-シンガポールドル
USD-米ドル
上記取引にかかる未実現純利益は、純資産計算書に含まれます。
BNY Mellonが、上記外国為替予約取引の相手方です。