日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,128 | 3,899,333 |
| 投資信託受益証券 | 109,272,375 | 88,897,211 |
| 親投資信託受益証券 | 75,038 | 75,083 |
| 未収入金 | 42,091,017 | 14,200,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 112,694,545 | 92,871,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,694,545 | 92,871,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 515,317 | 412,208 |
| 未払解約金 | 80,266,290 | 22,691,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,172 | 2,814 |
| 未払委託者報酬 | 111,011 | 98,449 |
| その他未払費用 | 730 | 646 |
| 流動負債合計 | 630,230 | 514,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 630,230 | 514,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,829,291 | 103,052,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,764,976 | -10,694,679 |
| 元本等合計 | 112,064,315 | 92,357,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 112,064,315 | 92,357,515 |
| 負債純資産合計 | 112,694,545 | 92,871,632 |
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