日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,501,809 | 42,473,432 |
| 投資信託受益証券 | 1,149,711,025 | 581,857,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,431 | 1,302,211 |
| 未収入金 | 14,200,000 | － |
| 未収利息 | 97 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,236,714,362 | 625,633,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,236,714,362 | 625,633,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,500,000 |
| 未払収益分配金 | 20,349,623 | 10,384,160 |
| 未払解約金 | 22,691,570 | 5,566,939 |
| 未払受託者報酬 | 33,453 | 17,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,807 | 625,276 |
| その他未払費用 | 7,798 | 4,160 |
| 流動負債合計 | 44,253,251 | 19,098,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,253,251 | 19,098,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,565,355,660 | 798,781,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -372,894,549 | -192,246,386 |
| 元本等合計 | 1,192,461,111 | 606,535,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,192,461,111 | 606,535,182 |
| 負債純資産合計 | 1,236,714,362 | 625,633,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
