資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,366,451 | 3,559,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,344,401 | 1,077,668,851 |
| 未収入金 | 117,855 | 12,004,157 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,143,828,721 | 1,093,232,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,143,828,721 | 1,093,232,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,018,103 | 2,935,594 |
| 未払解約金 | 45,686 | 9,400,967 |
| 未払受託者報酬 | 49,832 | 46,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,975 | 1,127,455 |
| その他未払費用 | 4,177 | 3,936 |
| 流動負債合計 | 4,313,773 | 13,514,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,313,773 | 13,514,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,241,337 | 1,174,237,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,726,389 | -94,520,823 |
| （分配準備積立金） | 22,362,392 | 21,839,252 |
| 元本等合計 | 1,139,514,948 | 1,079,717,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,139,514,948 | 1,079,717,154 |
| 負債純資産合計 | 1,143,828,721 | 1,093,232,087 |
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