資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2018/07/18 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2018/07/18 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税*、信託事務の処理に要する諸費用、世界資源株マザーファンドおよびグローバル農業関連株式マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2018/07/18 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/07/18 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2018/07/18 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018/07/18 9:03

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2018/07/18 9:03

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/07/18 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018/07/18 9:03

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。

2018/07/18 9:03

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成33年4月19日まで(平成23年6月6日設定)
※繰上償還が決定した場合、平成30年9月19日まで(平成23年6月6日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2018/07/18 9:03

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/07/18 9:03

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	25円
第4計算期間	25円
第5計算期間	25円
第6計算期間	25円
第7計算期間	25円
第8計算期間	25円
第9計算期間	25円
第10計算期間	25円
第11計算期間	25円
第12計算期間	25円
第13計算期間	25円
第14計算期間	25円
第15計算期間	25円
第16計算期間	25円
第17計算期間	25円
第18計算期間	25円
第19計算期間	25円
第20計算期間	25円
第21計算期間	25円
第22計算期間	25円
第23計算期間	25円
第24計算期間	25円
第25計算期間	25円
第26計算期間	25円
第27計算期間	25円
第28計算期間	25円
第29計算期間	25円
第30計算期間	25円
第31計算期間	25円
第32計算期間	25円
第33計算期間	25円
第34計算期間	25円
第35計算期間	25円
第36計算期間	25円
第37計算期間	25円
第38計算期間	25円
第39計算期間	25円
第40計算期間	25円
第41計算期間	25円
第42計算期間	25円
第43計算期間	25円
第44計算期間	25円
第45計算期間	25円
第46計算期間	25円
第47計算期間	25円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円
第53計算期間	25円
第54計算期間	25円
第55計算期間	25円
第56計算期間	25円
第57計算期間	25円
第58計算期間	25円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円
第67計算期間	25円
第68計算期間	25円
第69計算期間	25円
第70計算期間	25円
第71計算期間	25円
第72計算期間	25円
第73計算期間	25円
第74計算期間	25円
第75計算期間	25円
第76計算期間	25円
第77計算期間	25円
第78計算期間	25円
第79計算期間	25円
第80計算期間	25円
第81計算期間	25円
第82計算期間	25円

2018/07/18 9:03

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2018/07/18 9:03

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/07/18 9:03

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年10月31日	臨時報告書
平成30年 1月18日	有価証券届出書の訂正届出書
平成30年 1月18日	有価証券報告書
平成30年 1月31日	臨時報告書

2018/07/18 9:03

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△2.33
第2計算期間	△5.23
第3計算期間	△2.88
第4計算期間	△1.63
第5計算期間	△0.11
第6計算期間	△0.86
第7計算期間	4.25
第8計算期間	7.12
第9計算期間	2.21
第10計算期間	△3.45
第11計算期間	△7.71
第12計算期間	0.99
第13計算期間	2.61
第14計算期間	1.64
第15計算期間	0.74
第16計算期間	1.14
第17計算期間	0.06
第18計算期間	5.61
第19計算期間	7.46
第20計算期間	4.14
第21計算期間	0.67
第22計算期間	0.48
第23計算期間	4.19
第24計算期間	△11.10
第25計算期間	3.46
第26計算期間	△5.36
第27計算期間	5.41
第28計算期間	0.45
第29計算期間	△0.03
第30計算期間	0.57
第31計算期間	0.24
第32計算期間	△1.09
第33計算期間	0.00
第34計算期間	4.44
第35計算期間	0.63
第36計算期間	1.60
第37計算期間	1.35
第38計算期間	0.47
第39計算期間	1.99
第40計算期間	△4.32
第41計算期間	7.16
第42計算期間	△2.00
第43計算期間	△0.00
第44計算期間	△1.97
第45計算期間	△3.37
第46計算期間	2.66
第47計算期間	2.10
第48計算期間	0.32
第49計算期間	△4.19
第50計算期間	△3.37
第51計算期間	△13.50
第52計算期間	6.10
第53計算期間	1.41
第54計算期間	△5.70
第55計算期間	△6.83
第56計算期間	2.10
第57計算期間	8.85
第58計算期間	0.06
第59計算期間	△0.76
第60計算期間	△1.17
第61計算期間	5.08
第62計算期間	△3.68
第63計算期間	△1.45
第64計算期間	4.43
第65計算期間	1.88
第66計算期間	6.37
第67計算期間	2.49
第68計算期間	1.36
第69計算期間	△0.65
第70計算期間	△3.50
第71計算期間	△1.60
第72計算期間	2.72
第73計算期間	4.68
第74計算期間	△1.85
第75計算期間	3.94
第76計算期間	1.12
第77計算期間	△3.05
第78計算期間	1.22
第79計算期間	2.56
第80計算期間	△5.70
第81計算期間	△2.18
第82計算期間	2.28

2018/07/18 9:03

#18 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/07/18 9:03

#19 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2018/07/18 9:03

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/07/18 9:03

#21 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2018/07/18 9:03

#22 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2018/07/18 9:03

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2018/07/18 9:03

#24 投資方針（連結）

【投資方針】
資源関連国債券マザーファンド受益証券、世界資源株マザーファンド受益証券およびグローバル農業関連株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2018/07/18 9:03

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/07/18 9:03

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,408,150	99.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	472,681	0.19
純資産総額		245,880,831	100.00

2018/07/18 9:03

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2018/07/18 9:03

#28 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
その他ニューヨーク、ロンドン、シドニー、サンパウロにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/07/18 9:03

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 4月20日至 平成29年10月19日	当期自 平成29年10月20日至 平成30年 4月19日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	27,042,037	△11,742,579
営業収益合計	27,042,038	△11,742,579
営業費用
支払利息	182	140
受託者報酬	79,188	70,896
委託者報酬	1,900,376	1,701,431
その他費用	6,589	5,891
営業費用合計	1,986,335	1,778,358
営業利益又は営業損失(△)	25,055,703	△13,520,937
経常利益又は経常損失(△)	25,055,703	△13,520,937
当期純利益又は当期純損失(△)	25,055,703	△13,520,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	797,810	△28,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,127,887	4,687,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,302,827	647,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,290,555	476,909
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,272	170,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,675	447,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,542	196,151
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,133	251,168
分配金	4,453,604	3,996,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,687,554	△12,600,995

2018/07/18 9:03

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/07/18 9:03

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/07/18 9:03

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/07/18 9:03

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/07/18 9:03

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2018/07/18 9:03

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
その他ニューヨーク、ロンドン、シドニー、サンパウロにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2018/07/18 9:03

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/07/18 9:03

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	245,954,054
Ⅱ 負債総額	73,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,880,831
Ⅳ 発行済口数	260,947,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9423
(10,000口当たり)	(9,423	)

2018/07/18 9:03

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月20日から翌月19日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2018/07/18 9:03

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	745,926,779	10,317,788	735,608,991
第2計算期間	241,233,145	17,523,326	959,318,810
第3計算期間	165,175,872	75,000,000	1,049,494,682
第4計算期間	37,855,623	115,573,227	971,777,078
第5計算期間	61,715,096	87,137,020	946,355,154
第6計算期間	35,304,404	25,357,181	956,302,377
第7計算期間	43,911,999	14,385,568	985,828,808
第8計算期間	27,543,428	47,019,481	966,352,755
第9計算期間	215,380,643	78,066,203	1,103,667,195
第10計算期間	111,748,603	8,174,461	1,207,241,337
第11計算期間	27,038,481	23,866,043	1,210,413,775
第12計算期間	12,694,121	14,764,091	1,208,343,805
第13計算期間	12,248,345	11,138,599	1,209,453,551
第14計算期間	25,714,625	13,189,414	1,221,978,762
第15計算期間	31,898,298	17,728,066	1,236,148,994
第16計算期間	6,113,277	68,024,294	1,174,237,977
第17計算期間	13,378,801	66,243,692	1,121,373,086
第18計算期間	16,540,301	78,858,374	1,059,055,013
第19計算期間	15,068,241	253,848,871	820,274,383
第20計算期間	107,539,113	107,375,640	820,437,856
第21計算期間	34,832,560	78,310,196	776,960,220
第22計算期間	17,153,023	120,521,335	673,591,908
第23計算期間	45,881,787	28,366,305	691,107,390
第24計算期間	6,111,111	52,795,671	644,422,830
第25計算期間	9,605,377	32,930,687	621,097,520
第26計算期間	17,701,229	17,621,718	621,177,031
第27計算期間	29,724,964	51,506,290	599,395,705
第28計算期間	12,309,542	34,392,295	577,312,952
第29計算期間	10,178,387	16,874,423	570,616,916
第30計算期間	5,744,299	56,071,808	520,289,407
第31計算期間	4,393,268	27,036,867	497,645,808
第32計算期間	46,401,694	3,647,934	540,399,568
第33計算期間	3,028,732	45,157,630	498,270,670
第34計算期間	4,323,729	16,287,540	486,306,859
第35計算期間	1,727,288	13,440,344	474,593,803
第36計算期間	5,842,934	15,037,259	465,399,478
第37計算期間	7,567,686	9,230,590	463,736,574
第38計算期間	3,701,161	6,846,371	460,591,364
第39計算期間	8,884,391	13,515,089	455,960,666
第40計算期間	21,686,295	16,603,855	461,043,106
第41計算期間	5,751,062	21,035,383	445,758,785
第42計算期間	17,151,796	26,754,840	436,155,741
第43計算期間	3,976,139	54,229,079	385,902,801
第44計算期間	6,184,352	14,844,075	377,243,078
第45計算期間	9,130,427	11,764,554	374,608,951
第46計算期間	26,951,997	34,408,264	367,152,684
第47計算期間	1,482,433	8,412,719	360,222,398
第48計算期間	2,893,162	22,963,418	340,152,142
第49計算期間	2,913,968	4,208,997	338,857,113
第50計算期間	6,073,255	30,581,776	314,348,592
第51計算期間	3,050,677	7,015,168	310,384,101
第52計算期間	2,733,334	5,072,114	308,045,321
第53計算期間	2,121,537	4,483,490	305,683,368
第54計算期間	2,441,009	8,790,792	299,333,585
第55計算期間	70,828,289	4,282,762	365,879,112
第56計算期間	5,978,132	5,593,839	366,263,405
第57計算期間	2,342,245	3,877,292	364,728,358
第58計算期間	5,949,657	1,131,837	369,546,178
第59計算期間	2,217,554	390,146	371,373,586
第60計算期間	1,705,454	3,451,127	369,627,913
第61計算期間	1,347,944	2,407,269	368,568,588
第62計算期間	1,802,925	6,467,329	363,904,184
第63計算期間	1,491,561	76,843,617	288,552,128
第64計算期間	2,987,184	4,407,549	287,131,763
第65計算期間	1,740,961	2,265,068	286,607,656
第66計算期間	1,182,740	2,355,548	285,434,848
第67計算期間	3,848,685	3,404,033	285,879,500
第68計算期間	76,763,377	6,137,288	356,505,589
第69計算期間	2,960,568	5,212,847	354,253,310
第70計算期間	7,002,820	2,237,699	359,018,431
第71計算期間	1,351,692	9,995,509	350,374,614
第72計算期間	1,027,595	1,061,740	350,340,469
第73計算期間	1,186,271	72,411,792	279,114,948
第74計算期間	1,556,835	10,449,767	270,222,016
第75計算期間	3,051,646	4,860,951	268,412,711
第76計算期間	1,288,688	6,723,475	262,977,924
第77計算期間	17,312,576	8,552,213	271,738,287
第78計算期間	3,816,906	3,584,736	271,970,457
第79計算期間	1,352,365	6,143,746	267,179,076
第80計算期間	781,094	2,759,321	265,200,849
第81計算期間	2,032,401	5,584,304	261,648,946
第82計算期間	1,233,878	2,057,772	260,825,052

2018/07/18 9:03

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2018/07/18 9:03

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/07/18 9:03

#42 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2018/07/18 9:03

#43 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2018/07/18 9:03

#44 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2018/07/18 9:03

#45 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	182,627,428
Ⅱ 負債総額	3
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,627,425
Ⅳ 発行済口数	140,082,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3037
(10,000口当たり)	(13,037	)

2018/07/18 9:03

#46 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,743,666,240
Ⅱ 負債総額	7,540,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,736,125,404
Ⅳ 発行済口数	2,766,664,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3504
(10,000口当たり)	(13,504	)

2018/07/18 9:03

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	946,075,660
Ⅱ 負債総額	2,501,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,574,541
Ⅳ 発行済口数	778,759,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2116
(10,000口当たり)	(12,116	)

2018/07/18 9:03

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 4月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,922,318
コール・ローン	1,500,526
国債証券	178,368,017
未収利息	1,775,333
前払費用	11,136
流動資産合計	184,577,330
資産合計	184,577,330
負債の部
流動負債
未払利息	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部
元本等
元本	139,933,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,643,776
元本等合計	184,577,327
純資産合計	184,577,327
負債純資産合計	184,577,330

注記表

2018/07/18 9:03

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 4月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	129,775,360
コール・ローン	37,028,191
株式	3,577,860,004
未収入金	11,894,739
未収配当金	358,853
流動資産合計	3,756,917,147
資産合計	3,756,917,147
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,423
未払解約金	686,228
未払利息	75
流動負債合計	747,726
負債合計	747,726
純資産の部
元本等
元本	2,772,336,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	983,833,129
元本等合計	3,756,169,421
純資産合計	3,756,169,421
負債純資産合計	3,756,917,147

注記表

2018/07/18 9:03

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 4月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,171,608
コール・ローン	9,266,945
株式	935,517,027
派生商品評価勘定	91
未収配当金	2,150,546
流動資産合計	953,106,217
資産合計	953,106,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	700
未払利息	18
流動負債合計	718
負債合計	718
純資産の部
元本等
元本	783,159,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,945,547
元本等合計	953,105,499
純資産合計	953,105,499
負債純資産合計	953,106,217

注記表

2018/07/18 9:03

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	カナダ	60,883,408	33.34
	ブラジル	57,878,906	31.69
	オーストラリア	57,405,709	31.43
	小計	176,168,023	96.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,459,402	3.54
純資産総額		182,627,425	100.00

投資資産

2018/07/18 9:03

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	カナダ	1,427,529,764	38.21
	アメリカ	789,798,213	21.14
	オーストラリア	778,780,673	20.84
	イギリス	409,600,330	10.96
	フランス	60,160,682	1.61
	デンマーク	32,017,301	0.86
	ルクセンブルグ	27,713,151	0.74
	韓国	19,108,725	0.51
	スウェーデン	16,354,838	0.44
	小計	3,561,063,677	95.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	175,061,727	4.69
純資産総額		3,736,125,404	100.00

投資資産

2018/07/18 9:03

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	595,321,494	63.09
	カナダ	100,271,051	10.63
	ノルウェー	51,457,278	5.45
	日本	42,649,050	4.52
	スイス	32,269,318	3.42
	ブラジル	18,391,228	1.95
	フランス	17,608,456	1.87
	ドイツ	16,571,839	1.76
	シンガポール	12,426,342	1.32
	フィンランド	12,353,459	1.31
	イギリス	9,459,982	1.00
	アイルランド	6,573,190	0.70
	イスラエル	5,785,272	0.61
	香港	3,598,367	0.38
	小計	924,736,326	98.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,838,215	2.00
純資産総額		943,574,541	100.00

投資資産

2018/07/18 9:03