有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 718,504,535 | 718,504,535 | 9,767 | 9,767 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月19日) | 887,985,241 | 887,985,241 | 9,256 | 9,256 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 940,723,905 | 943,347,641 | 8,964 | 8,989 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月19日) | 854,415,562 | 856,845,004 | 8,792 | 8,817 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 828,765,206 | 831,131,093 | 8,757 | 8,782 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 827,790,943 | 830,181,698 | 8,656 | 8,681 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月19日) | 887,151,806 | 889,616,378 | 8,999 | 9,024 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 929,154,811 | 931,570,692 | 9,615 | 9,640 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 1,081,948,774 | 1,084,707,941 | 9,803 | 9,828 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月19日) | 1,139,514,948 | 1,142,533,051 | 9,439 | 9,464 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 1,051,375,177 | 1,054,401,211 | 8,686 | 8,711 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月19日) | 1,056,975,030 | 1,059,995,889 | 8,747 | 8,772 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月19日) | 1,082,572,586 | 1,085,596,219 | 8,951 | 8,976 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,108,641,877 | 1,111,696,823 | 9,073 | 9,098 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月19日) | 1,126,929,414 | 1,130,019,786 | 9,116 | 9,141 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月19日) | 1,079,717,154 | 1,082,652,748 | 9,195 | 9,220 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,028,973,662 | 1,031,777,094 | 9,176 | 9,201 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月19日) | 1,023,641,955 | 1,026,289,592 | 9,666 | 9,691 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 850,076,632 | 852,127,317 | 10,363 | 10,388 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月19日) | 883,427,874 | 885,478,968 | 10,768 | 10,793 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月19日) | 840,376,406 | 842,318,806 | 10,816 | 10,841 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月19日) | 730,355,156 | 732,039,135 | 10,843 | 10,868 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 779,058,893 | 780,786,661 | 11,273 | 11,298 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月19日) | 644,162,419 | 645,773,476 | 9,996 | 10,021 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月19日) | 640,807,011 | 642,359,754 | 10,317 | 10,342 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 604,944,166 | 606,497,108 | 9,739 | 9,764 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月19日) | 613,864,120 | 615,362,609 | 10,241 | 10,266 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 592,481,797 | 593,925,079 | 10,263 | 10,288 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月19日) | 583,986,611 | 585,413,153 | 10,234 | 10,259 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月19日) | 534,252,655 | 535,553,378 | 10,268 | 10,293 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 510,959,916 | 512,204,030 | 10,268 | 10,293 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月19日) | 547,480,975 | 548,831,973 | 10,131 | 10,156 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月19日) | 503,572,027 | 504,817,703 | 10,106 | 10,131 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 512,097,654 | 513,313,421 | 10,530 | 10,555 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 501,728,837 | 502,915,321 | 10,572 | 10,597 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月19日) | 498,764,334 | 499,927,832 | 10,717 | 10,742 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 502,547,031 | 503,706,372 | 10,837 | 10,862 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月19日) | 500,319,102 | 501,470,580 | 10,863 | 10,888 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月19日) | 504,085,565 | 505,225,466 | 11,055 | 11,080 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 486,469,954 | 487,622,561 | 10,552 | 10,577 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月19日) | 502,955,376 | 504,069,772 | 11,283 | 11,308 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月19日) | 481,186,907 | 482,277,296 | 11,032 | 11,057 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 424,717,118 | 425,681,875 | 11,006 | 11,031 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月19日) | 406,049,906 | 406,993,013 | 10,764 | 10,789 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月19日) | 388,691,217 | 389,627,739 | 10,376 | 10,401 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 390,210,627 | 391,128,508 | 10,628 | 10,653 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月19日) | 390,009,851 | 390,910,406 | 10,827 | 10,852 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月19日) | 368,629,425 | 369,479,805 | 10,837 | 10,862 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 350,946,130 | 351,793,272 | 10,357 | 10,382 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月19日) | 313,783,727 | 314,569,598 | 9,982 | 10,007 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 267,195,522 | 267,971,482 | 8,609 | 8,634 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 280,617,894 | 281,388,007 | 9,110 | 9,135 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月19日) | 281,653,245 | 282,417,453 | 9,214 | 9,239 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 259,312,219 | 260,060,552 | 8,663 | 8,688 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月19日) | 294,378,526 | 295,293,223 | 8,046 | 8,071 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月19日) | 299,970,311 | 300,885,969 | 8,190 | 8,215 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 324,235,318 | 325,147,138 | 8,890 | 8,915 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月19日) | 327,816,544 | 328,740,409 | 8,871 | 8,896 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月19日) | 325,977,985 | 326,906,418 | 8,778 | 8,803 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 319,727,702 | 320,651,771 | 8,650 | 8,675 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 334,096,557 | 335,017,978 | 9,065 | 9,090 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月19日) | 316,810,800 | 317,720,560 | 8,706 | 8,731 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 246,819,972 | 247,541,352 | 8,554 | 8,579 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月19日) | 255,781,629 | 256,499,458 | 8,908 | 8,933 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 259,411,270 | 260,127,789 | 9,051 | 9,076 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 274,117,349 | 274,830,936 | 9,603 | 9,628 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月19日) | 280,686,031 | 281,400,729 | 9,818 | 9,843 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 353,889,799 | 354,781,062 | 9,927 | 9,952 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 348,462,049 | 349,347,682 | 9,837 | 9,862 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月19日) | 339,890,544 | 340,788,090 | 9,467 | 9,492 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月19日) | 325,490,969 | 326,366,905 | 9,290 | 9,315 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 333,462,993 | 334,338,844 | 9,518 | 9,543 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月19日) | 277,425,941 | 278,123,728 | 9,939 | 9,964 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 262,914,688 | 263,590,243 | 9,730 | 9,755 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 270,789,267 | 271,460,298 | 10,089 | 10,114 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月19日) | 267,665,478 | 268,322,922 | 10,178 | 10,203 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 267,446,054 | 268,125,399 | 9,842 | 9,867 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月19日) | 270,273,632 | 270,953,558 | 9,938 | 9,963 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月19日) | 271,677,751 | 272,345,698 | 10,168 | 10,193 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 253,624,723 | 254,287,725 | 9,563 | 9,588 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 244,095,823 | 244,749,945 | 9,329 | 9,354 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月19日) | 248,224,057 | 248,876,119 | 9,517 | 9,542 |
| 平成29年 4月末日 | 340,186,580 | ― | 9,518 | ― | |
| 5月末日 | 333,684,522 | ― | 9,504 | ― | |
| 6月末日 | 270,604,814 | ― | 9,629 | ― | |
| 7月末日 | 269,059,135 | ― | 9,900 | ― | |
| 8月末日 | 266,837,213 | ― | 9,867 | ― | |
| 9月末日 | 267,474,207 | ― | 10,069 | ― | |
| 10月末日 | 269,165,459 | ― | 9,951 | ― | |
| 11月末日 | 271,120,927 | ― | 9,881 | ― | |
| 12月末日 | 275,804,745 | ― | 10,120 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 266,706,927 | ― | 10,006 | ― | |
| 2月末日 | 255,100,509 | ― | 9,590 | ― | |
| 3月末日 | 245,045,244 | ― | 9,335 | ― | |
| 4月末日 | 245,880,831 | ― | 9,423 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
