有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

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【提出】: 2018/07/18 9:03
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年 7月19日)	718,504,535	718,504,535	9,767	9,767
第2計算期間末日	(平成23年 8月19日)	887,985,241	887,985,241	9,256	9,256
第3計算期間末日	(平成23年 9月20日)	940,723,905	943,347,641	8,964	8,989
第4計算期間末日	(平成23年10月19日)	854,415,562	856,845,004	8,792	8,817
第5計算期間末日	(平成23年11月21日)	828,765,206	831,131,093	8,757	8,782
第6計算期間末日	(平成23年12月19日)	827,790,943	830,181,698	8,656	8,681
第7計算期間末日	(平成24年 1月19日)	887,151,806	889,616,378	8,999	9,024
第8計算期間末日	(平成24年 2月20日)	929,154,811	931,570,692	9,615	9,640
第9計算期間末日	(平成24年 3月19日)	1,081,948,774	1,084,707,941	9,803	9,828
第10計算期間末日	(平成24年 4月19日)	1,139,514,948	1,142,533,051	9,439	9,464
第11計算期間末日	(平成24年 5月21日)	1,051,375,177	1,054,401,211	8,686	8,711
第12計算期間末日	(平成24年 6月19日)	1,056,975,030	1,059,995,889	8,747	8,772
第13計算期間末日	(平成24年 7月19日)	1,082,572,586	1,085,596,219	8,951	8,976
第14計算期間末日	(平成24年 8月20日)	1,108,641,877	1,111,696,823	9,073	9,098
第15計算期間末日	(平成24年 9月19日)	1,126,929,414	1,130,019,786	9,116	9,141
第16計算期間末日	(平成24年10月19日)	1,079,717,154	1,082,652,748	9,195	9,220
第17計算期間末日	(平成24年11月19日)	1,028,973,662	1,031,777,094	9,176	9,201
第18計算期間末日	(平成24年12月19日)	1,023,641,955	1,026,289,592	9,666	9,691
第19計算期間末日	(平成25年 1月21日)	850,076,632	852,127,317	10,363	10,388
第20計算期間末日	(平成25年 2月19日)	883,427,874	885,478,968	10,768	10,793
第21計算期間末日	(平成25年 3月19日)	840,376,406	842,318,806	10,816	10,841
第22計算期間末日	(平成25年 4月19日)	730,355,156	732,039,135	10,843	10,868
第23計算期間末日	(平成25年 5月20日)	779,058,893	780,786,661	11,273	11,298
第24計算期間末日	(平成25年 6月19日)	644,162,419	645,773,476	9,996	10,021
第25計算期間末日	(平成25年 7月19日)	640,807,011	642,359,754	10,317	10,342
第26計算期間末日	(平成25年 8月19日)	604,944,166	606,497,108	9,739	9,764
第27計算期間末日	(平成25年 9月19日)	613,864,120	615,362,609	10,241	10,266
第28計算期間末日	(平成25年10月21日)	592,481,797	593,925,079	10,263	10,288
第29計算期間末日	(平成25年11月19日)	583,986,611	585,413,153	10,234	10,259
第30計算期間末日	(平成25年12月19日)	534,252,655	535,553,378	10,268	10,293
第31計算期間末日	(平成26年 1月20日)	510,959,916	512,204,030	10,268	10,293
第32計算期間末日	(平成26年 2月19日)	547,480,975	548,831,973	10,131	10,156
第33計算期間末日	(平成26年 3月19日)	503,572,027	504,817,703	10,106	10,131
第34計算期間末日	(平成26年 4月21日)	512,097,654	513,313,421	10,530	10,555
第35計算期間末日	(平成26年 5月19日)	501,728,837	502,915,321	10,572	10,597
第36計算期間末日	(平成26年 6月19日)	498,764,334	499,927,832	10,717	10,742
第37計算期間末日	(平成26年 7月22日)	502,547,031	503,706,372	10,837	10,862
第38計算期間末日	(平成26年 8月19日)	500,319,102	501,470,580	10,863	10,888
第39計算期間末日	(平成26年 9月19日)	504,085,565	505,225,466	11,055	11,080
第40計算期間末日	(平成26年10月20日)	486,469,954	487,622,561	10,552	10,577
第41計算期間末日	(平成26年11月19日)	502,955,376	504,069,772	11,283	11,308
第42計算期間末日	(平成26年12月19日)	481,186,907	482,277,296	11,032	11,057
第43計算期間末日	(平成27年 1月19日)	424,717,118	425,681,875	11,006	11,031
第44計算期間末日	(平成27年 2月19日)	406,049,906	406,993,013	10,764	10,789
第45計算期間末日	(平成27年 3月19日)	388,691,217	389,627,739	10,376	10,401
第46計算期間末日	(平成27年 4月20日)	390,210,627	391,128,508	10,628	10,653
第47計算期間末日	(平成27年 5月19日)	390,009,851	390,910,406	10,827	10,852
第48計算期間末日	(平成27年 6月19日)	368,629,425	369,479,805	10,837	10,862
第49計算期間末日	(平成27年 7月21日)	350,946,130	351,793,272	10,357	10,382
第50計算期間末日	(平成27年 8月19日)	313,783,727	314,569,598	9,982	10,007
第51計算期間末日	(平成27年 9月24日)	267,195,522	267,971,482	8,609	8,634
第52計算期間末日	(平成27年10月19日)	280,617,894	281,388,007	9,110	9,135
第53計算期間末日	(平成27年11月19日)	281,653,245	282,417,453	9,214	9,239
第54計算期間末日	(平成27年12月21日)	259,312,219	260,060,552	8,663	8,688
第55計算期間末日	(平成28年 1月19日)	294,378,526	295,293,223	8,046	8,071
第56計算期間末日	(平成28年 2月19日)	299,970,311	300,885,969	8,190	8,215
第57計算期間末日	(平成28年 3月22日)	324,235,318	325,147,138	8,890	8,915
第58計算期間末日	(平成28年 4月19日)	327,816,544	328,740,409	8,871	8,896
第59計算期間末日	(平成28年 5月19日)	325,977,985	326,906,418	8,778	8,803
第60計算期間末日	(平成28年 6月20日)	319,727,702	320,651,771	8,650	8,675
第61計算期間末日	(平成28年 7月19日)	334,096,557	335,017,978	9,065	9,090
第62計算期間末日	(平成28年 8月19日)	316,810,800	317,720,560	8,706	8,731
第63計算期間末日	(平成28年 9月20日)	246,819,972	247,541,352	8,554	8,579
第64計算期間末日	(平成28年10月19日)	255,781,629	256,499,458	8,908	8,933
第65計算期間末日	(平成28年11月21日)	259,411,270	260,127,789	9,051	9,076
第66計算期間末日	(平成28年12月19日)	274,117,349	274,830,936	9,603	9,628
第67計算期間末日	(平成29年 1月19日)	280,686,031	281,400,729	9,818	9,843
第68計算期間末日	(平成29年 2月20日)	353,889,799	354,781,062	9,927	9,952
第69計算期間末日	(平成29年 3月21日)	348,462,049	349,347,682	9,837	9,862
第70計算期間末日	(平成29年 4月19日)	339,890,544	340,788,090	9,467	9,492
第71計算期間末日	(平成29年 5月19日)	325,490,969	326,366,905	9,290	9,315
第72計算期間末日	(平成29年 6月19日)	333,462,993	334,338,844	9,518	9,543
第73計算期間末日	(平成29年 7月19日)	277,425,941	278,123,728	9,939	9,964
第74計算期間末日	(平成29年 8月21日)	262,914,688	263,590,243	9,730	9,755
第75計算期間末日	(平成29年 9月19日)	270,789,267	271,460,298	10,089	10,114
第76計算期間末日	(平成29年10月19日)	267,665,478	268,322,922	10,178	10,203
第77計算期間末日	(平成29年11月20日)	267,446,054	268,125,399	9,842	9,867
第78計算期間末日	(平成29年12月19日)	270,273,632	270,953,558	9,938	9,963
第79計算期間末日	(平成30年 1月19日)	271,677,751	272,345,698	10,168	10,193
第80計算期間末日	(平成30年 2月19日)	253,624,723	254,287,725	9,563	9,588
第81計算期間末日	(平成30年 3月19日)	244,095,823	244,749,945	9,329	9,354
第82計算期間末日	(平成30年 4月19日)	248,224,057	248,876,119	9,517	9,542
	平成29年 4月末日	340,186,580	―	9,518	―
	5月末日	333,684,522	―	9,504	―
	6月末日	270,604,814	―	9,629	―
	7月末日	269,059,135	―	9,900	―
	8月末日	266,837,213	―	9,867	―
	9月末日	267,474,207	―	10,069	―
	10月末日	269,165,459	―	9,951	―
	11月末日	271,120,927	―	9,881	―
	12月末日	275,804,745	―	10,120	―
	平成30年 1月末日	266,706,927	―	10,006	―
	2月末日	255,100,509	―	9,590	―
	3月末日	245,045,244	―	9,335	―
	4月末日	245,880,831	―	9,423	―

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開示資料

決算