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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 718,504,535 718,504,535 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月19日) | 887,985,241 887,985,241 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 943,347,641 940,723,905 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月19日) | 856,845,004 854,415,562 | (分配付) (分配落) | 8,817 8,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月21日) | 831,131,093 828,765,206 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,757 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 830,181,698 827,790,943 | (分配付) (分配落) | 8,681 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月19日) | 889,616,378 887,151,806 | (分配付) (分配落) | 9,024 8,999 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 931,570,692 929,154,811 | (分配付) (分配落) | 9,640 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,084,707,941 1,081,948,774 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 1,142,533,051 1,139,514,948 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,054,401,211 1,051,375,177 | (分配付) (分配落) | 8,711 8,686 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月19日) | 1,059,995,889 1,056,975,030 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 1,085,596,219 1,082,572,586 | (分配付) (分配落) | 8,976 8,951 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,111,696,823 1,108,641,877 | (分配付) (分配落) | 9,098 9,073 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月19日) | 1,130,019,786 1,126,929,414 | (分配付) (分配落) | 9,141 9,116 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月19日) | 1,082,652,748 1,079,717,154 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,031,777,094 1,028,973,662 | (分配付) (分配落) | 9,201 9,176 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月19日) | 1,026,289,592 1,023,641,955 | (分配付) (分配落) | 9,691 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 852,127,317 850,076,632 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月19日) | 885,478,968 883,427,874 | (分配付) (分配落) | 10,793 10,768 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月19日) | 842,318,806 840,376,406 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月19日) | 732,039,135 730,355,156 | (分配付) (分配落) | 10,868 10,843 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 780,786,661 779,058,893 | (分配付) (分配落) | 11,298 11,273 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月19日) | 645,773,476 644,162,419 | (分配付) (分配落) | 10,021 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月19日) | 642,359,754 640,807,011 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,317 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 606,497,108 604,944,166 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月19日) | 615,362,609 613,864,120 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,241 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月21日) | 593,925,079 592,481,797 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月19日) | 585,413,153 583,986,611 | (分配付) (分配落) | 10,259 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月19日) | 535,553,378 534,252,655 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 512,204,030 510,959,916 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月19日) | 548,831,973 547,480,975 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 504,817,703 503,572,027 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 513,313,421 512,097,654 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 502,915,321 501,728,837 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,572 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月19日) | 499,927,832 498,764,334 | (分配付) (分配落) | 10,742 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 503,706,372 502,547,031 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月19日) | 501,470,580 500,319,102 | (分配付) (分配落) | 10,888 10,863 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月19日) | 505,225,466 504,085,565 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,055 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 487,622,561 486,469,954 | (分配付) (分配落) | 10,577 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年11月19日) | 504,069,772 502,955,376 | (分配付) (分配落) | 11,308 11,283 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年12月19日) | 482,277,296 481,186,907 | (分配付) (分配落) | 11,057 11,032 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 425,681,875 424,717,118 | (分配付) (分配落) | 11,031 11,006 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 2月19日) | 406,993,013 406,049,906 | (分配付) (分配落) | 10,789 10,764 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 3月19日) | 389,627,739 388,691,217 | (分配付) (分配落) | 10,401 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 391,128,508 390,210,627 | (分配付) (分配落) | 10,653 10,628 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 5月19日) | 390,910,406 390,009,851 | (分配付) (分配落) | 10,852 10,827 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 6月19日) | 369,479,805 368,629,425 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 351,793,272 350,946,130 | (分配付) (分配落) | 10,382 10,357 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 8月19日) | 314,569,598 313,783,727 | (分配付) (分配落) | 10,007 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 267,971,482 267,195,522 | (分配付) (分配落) | 8,634 8,609 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年10月19日) | 281,388,007 280,617,894 | (分配付) (分配落) | 9,135 9,110 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年11月19日) | 282,417,453 281,653,245 | (分配付) (分配落) | 9,239 9,214 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年12月21日) | 260,060,552 259,312,219 | (分配付) (分配落) | 8,688 8,663 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 1月19日) | 295,293,223 294,378,526 | (分配付) (分配落) | 8,071 8,046 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 2月19日) | 300,885,969 299,970,311 | (分配付) (分配落) | 8,215 8,190 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 325,147,138 324,235,318 | (分配付) (分配落) | 8,915 8,890 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 4月19日) | 328,740,409 327,816,544 | (分配付) (分配落) | 8,896 8,871 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 5月19日) | 326,906,418 325,977,985 | (分配付) (分配落) | 8,803 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 320,651,771 319,727,702 | (分配付) (分配落) | 8,675 8,650 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 335,017,978 334,096,557 | (分配付) (分配落) | 9,090 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 8月19日) | 317,720,560 316,810,800 | (分配付) (分配落) | 8,731 8,706 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 247,541,352 246,819,972 | (分配付) (分配落) | 8,579 8,554 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年10月19日) | 256,499,458 255,781,629 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,908 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年11月21日) | 260,127,789 259,411,270 | (分配付) (分配落) | 9,076 9,051 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年12月19日) | 274,830,936 274,117,349 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,603 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 1月19日) | 281,400,729 280,686,031 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,818 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 354,781,062 353,889,799 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,927 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 349,347,682 348,462,049 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 4月19日) | 340,788,090 339,890,544 | (分配付) (分配落) | 9,492 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 335,665,289 | 9,041 | ||
| 5月末日 | 329,671,675 | 8,851 | ||
| 6月末日 | 320,974,954 | 8,658 | ||
| 7月末日 | 322,910,291 | 8,846 | ||
| 8月末日 | 320,856,736 | 8,803 | ||
| 9月末日 | 250,721,664 | 8,682 | ||
| 10月末日 | 256,128,431 | 8,903 | ||
| 11月末日 | 266,245,969 | 9,284 | ||
| 12月末日 | 278,296,456 | 9,659 | ||
| 平成29年 1月末日 | 283,390,871 | 9,893 | ||
| 2月末日 | 352,230,419 | 9,836 | ||
| 3月末日 | 349,138,957 | 9,748 | ||
| 4月末日 | 340,186,580 | 9,518 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
