- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 718,504,535 718,504,535 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月19日) | 887,985,241 887,985,241 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 943,347,641 940,723,905 | (分配付) (分配落) | 8,989 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月19日) | 856,845,004 854,415,562 | (分配付) (分配落) | 8,817 8,792 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月21日) | 831,131,093 828,765,206 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,757 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 830,181,698 827,790,943 | (分配付) (分配落) | 8,681 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月19日) | 889,616,378 887,151,806 | (分配付) (分配落) | 9,024 8,999 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 931,570,692 929,154,811 | (分配付) (分配落) | 9,640 9,615 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 1,084,707,941 1,081,948,774 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 1,142,533,051 1,139,514,948 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,439 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,054,401,211 1,051,375,177 | (分配付) (分配落) | 8,711 8,686 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月19日) | 1,059,995,889 1,056,975,030 | (分配付) (分配落) | 8,772 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 1,085,596,219 1,082,572,586 | (分配付) (分配落) | 8,976 8,951 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,111,696,823 1,108,641,877 | (分配付) (分配落) | 9,098 9,073 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月19日) | 1,130,019,786 1,126,929,414 | (分配付) (分配落) | 9,141 9,116 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月19日) | 1,082,652,748 1,079,717,154 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,031,777,094 1,028,973,662 | (分配付) (分配落) | 9,201 9,176 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月19日) | 1,026,289,592 1,023,641,955 | (分配付) (分配落) | 9,691 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 852,127,317 850,076,632 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,363 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月19日) | 885,478,968 883,427,874 | (分配付) (分配落) | 10,793 10,768 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月19日) | 842,318,806 840,376,406 | (分配付) (分配落) | 10,841 10,816 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月19日) | 732,039,135 730,355,156 | (分配付) (分配落) | 10,868 10,843 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 780,786,661 779,058,893 | (分配付) (分配落) | 11,298 11,273 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月19日) | 645,773,476 644,162,419 | (分配付) (分配落) | 10,021 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月19日) | 642,359,754 640,807,011 | (分配付) (分配落) | 10,342 10,317 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 606,497,108 604,944,166 | (分配付) (分配落) | 9,764 9,739 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月19日) | 615,362,609 613,864,120 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,241 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月21日) | 593,925,079 592,481,797 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月19日) | 585,413,153 583,986,611 | (分配付) (分配落) | 10,259 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月19日) | 535,553,378 534,252,655 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 512,204,030 510,959,916 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月19日) | 548,831,973 547,480,975 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,131 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月19日) | 504,817,703 503,572,027 | (分配付) (分配落) | 10,131 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 513,313,421 512,097,654 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 502,915,321 501,728,837 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,572 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月19日) | 499,927,832 498,764,334 | (分配付) (分配落) | 10,742 10,717 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 503,706,372 502,547,031 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月19日) | 501,470,580 500,319,102 | (分配付) (分配落) | 10,888 10,863 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月19日) | 505,225,466 504,085,565 | (分配付) (分配落) | 11,080 11,055 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 487,622,561 486,469,954 | (分配付) (分配落) | 10,577 10,552 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 583,369,132 | 10,279 | ||
| 11月末日 | 567,267,409 | 10,244 | ||
| 12月末日 | 527,161,501 | 10,418 | ||
| 平成26年 1月末日 | 537,823,438 | 9,970 | ||
| 2月末日 | 545,303,194 | 10,197 | ||
| 3月末日 | 517,992,638 | 10,447 | ||
| 4月末日 | 506,931,538 | 10,544 | ||
| 5月末日 | 500,218,204 | 10,622 | ||
| 6月末日 | 504,152,658 | 10,799 | ||
| 7月末日 | 500,784,493 | 10,855 | ||
| 8月末日 | 509,651,570 | 11,030 | ||
| 9月末日 | 488,304,454 | 10,777 | ||
| 10月末日 | 497,166,951 | 10,798 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
