有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

【提出】: 2018/07/18 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月19日現在]	当期 [平成30年 4月19日現在]
1.	期首元本額	359,018,431円	262,977,924円
	期中追加設定元本額	9,462,727円	26,529,220円
	期中一部解約元本額	105,503,234円	28,682,092円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	12,600,995円
3.	受益権の総数	262,977,924口	260,825,052口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月20日至平成29年10月19日				当期自平成29年10月20日至平成30年 4月19日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界資源株マザーファンド」および「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属するこれら親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。世界資源株マザーファンド信託財産の純資産総額 100億円未満の部分年10,000分の75 100億円以上200億円未満の部分年10,000分の65 200億円以上の部分年10,000分の60 グローバル農業関連株式マザーファンド信託財産の純資産総額年10,000分の80				「世界資源株マザーファンド」および「グローバル農業関連株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属するこれら親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。世界資源株マザーファンド信託財産の純資産総額 100億円未満の部分年10,000分の75 100億円以上200億円未満の部分年10,000分の65 200億円以上の部分年10,000分の60 グローバル農業関連株式マザーファンド信託財産の純資産総額年10,000分の80
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第71期平成29年 4月20日平成29年 5月19日				第77期平成29年10月20日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	403,415円		費用控除後の配当等収益額	A	203,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,737,250円		収益調整金額	C	47,420,461円
	分配準備積立金額	D	24,934,466円		分配準備積立金額	D	18,965,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,075,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,589,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,374,614口		当ファンドの期末残存口数	F	271,738,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,450円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	679,345円
	第72期平成29年 5月20日平成29年 6月19日				第78期平成29年11月21日平成29年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	561,814円		費用控除後の配当等収益額	A	387,910円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,803,851円		収益調整金額	C	47,720,236円
	分配準備積立金額	D	24,388,018円		分配準備積立金額	D	18,247,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,753,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,355,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,340,469口		当ファンドの期末残存口数	F	271,970,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,439円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,851円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	679,926円
	第73期平成29年 6月20日平成29年 7月19日				第79期平成29年12月20日平成30年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,711,339円		費用控除後の配当等収益額	A	3,268,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,926,656円		収益調整金額	C	46,972,160円
	分配準備積立金額	D	19,104,449円		分配準備積立金額	D	17,551,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,742,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,792,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	279,114,948口		当ファンドの期末残存口数	F	267,179,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,537円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	697,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	667,947円
	第74期平成29年 7月20日平成29年 8月21日				第80期平成30年 1月20日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	223,788円		費用控除後の配当等収益額	A	150,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,554,732円		収益調整金額	C	46,683,491円
	分配準備積立金額	D	21,291,596円		分配準備積立金額	D	19,944,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,070,116円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,778,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	270,222,016口		当ファンドの期末残存口数	F	265,200,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	675,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	663,002円
	第75期平成29年 8月22日平成29年 9月19日				第81期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	510,220円		費用控除後の配当等収益額	A	307,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,484,722円		収益調整金額	C	46,206,575円
	分配準備積立金額	D	20,468,110円		分配準備積立金額	D	19,026,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,463,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,540,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	268,412,711口		当ファンドの期末残存口数	F	261,648,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,504円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	671,031円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	654,122円
	第76期平成29年 9月20日平成29年10月19日				第82期平成30年 3月20日平成30年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	427,479円		費用控除後の配当等収益額	A	457,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,661,044円		収益調整金額	C	46,149,688円
	分配準備積立金額	D	19,799,866円		分配準備積立金額	D	18,533,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,888,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,140,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,977,924口		当ファンドの期末残存口数	F	260,825,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,497円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	657,444円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	652,062円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月20日至平成29年10月19日	当期自平成29年10月20日至平成30年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月19日現在]	当期 [平成30年 4月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月19日現在]	当期 [平成30年 4月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,299,352	5,797,983
合計	3,299,352	5,797,983

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月19日現在]	当期 [平成30年 4月19日現在]
1口当たり純資産額	1.0178円	0.9517円
(1万口当たり純資産額)	(10,178円)	(9,517円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)

開示資料

決算