- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月20日 至 平成25年10月21日 | 当期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 929 | 458 | |
| 有価証券売買等損益 | △23,790,815 | 24,834,911 | |
| 営業収益合計 | △23,789,886 | 24,835,369 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 173,633 | 141,188 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,167,039 | ※1 3,388,458 | |
| その他費用 | 14,530 | 11,801 | |
| 営業費用合計 | 4,355,202 | 3,541,447 | |
| 営業利益 | △28,145,088 | 21,293,922 | |
| 経常利益 | △28,145,088 | 21,293,922 | |
| 当期純利益 | △28,145,088 | 21,293,922 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △338,023 | 419,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,763,248 | 15,168,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,011,970 | 870,912 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,852 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,654,118 | 870,912 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,413,027 | 3,339,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,511,108 | 3,339,790 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 901,919 | - | |
| 分配金 | ※2 9,386,281 | ※2 7,783,820 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,168,845 | 25,790,795 | |
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