- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | 当期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 458 | 339 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,834,911 | 11,792,751 | |
| 営業収益合計 | 24,835,369 | 11,793,090 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 141,188 | 134,921 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,388,458 | ※1 3,238,084 | |
| その他費用 | 11,801 | 11,270 | |
| 営業費用合計 | 3,541,447 | 3,384,275 | |
| 営業利益 | 21,293,922 | 8,408,815 | |
| 経常利益 | 21,293,922 | 8,408,815 | |
| 当期純利益 | 21,293,922 | 8,408,815 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 419,274 | 128,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,168,845 | 25,790,795 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,912 | 4,024,547 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,912 | 4,024,547 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,339,790 | 5,715,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,339,790 | 5,715,463 | |
| 分配金 | ※2 7,783,820 | ※2 6,953,309 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,790,795 | 25,426,848 | |
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