米国中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,974,708 | 7,439,075 |
| コール・ローン | 153,124,706 | 167,862,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,551,579,869 | 1,544,478,177 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,169 | 3,033,978 |
| 流動資産計 | 1,713,714,452 | 1,722,813,598 |
| 資産の部合計 | 1,713,714,452 | 1,722,813,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,627,167 | 69,361,058 |
| 未払解約金 | 17,372,456 | 19,066,038 |
| 未払受託者報酬 | 335,961 | 291,240 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,746 | 8,321,076 |
| 未払利息 | 268 | 284 |
| その他未払費用 | 115,282 | 99,985 |
| 流動負債計 | 68,049,880 | 97,139,681 |
| 負債の部合計 | 68,049,880 | 97,139,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,679,185 | 990,872,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,985,387 | 634,801,655 |
| （分配準備積立金） | 18,895,888 | 23,803,591 |
| 元本等合計 | 1,645,664,572 | 1,625,673,917 |
| 純資産の部合計 | 1,645,664,572 | 1,625,673,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,714,452 | 1,722,813,598 |
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