米国中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,439,075 | 2,313,869 |
| コール・ローン | 167,862,368 | 109,806,876 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,478,177 | 1,458,997,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,978 | 5,032,692 |
| 流動資産計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
| 資産の部合計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,361,058 | 50,051,858 |
| 未払解約金 | 19,066,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,240 | 311,289 |
| 未払委託者報酬 | 8,321,076 | 8,893,955 |
| 未払利息 | 284 | 234 |
| その他未払費用 | 99,985 | 106,788 |
| 流動負債計 | 97,139,681 | 59,364,124 |
| 負債の部合計 | 97,139,681 | 59,364,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,872,262 | 1,001,037,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,801,655 | 515,749,280 |
| （分配準備積立金） | 23,803,591 | － |
| 元本等合計 | 1,625,673,917 | 1,516,786,457 |
| 純資産の部合計 | 1,625,673,917 | 1,516,786,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
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