有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備考
社債券	ABN AMRO BANK N.V.	2,480,000,000	2,492,598,400
	ING BANK N.V.	2,440,000,000	2,450,931,200
	社債券 小計	4,920,000,000	4,943,529,600
	合計	4,920,000,000	4,943,529,600

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。