5年満期型円建て社債ファンド2011-06の財務状況
財務状況
2016年3月24日 9:47
(個別) 資産 1.69%減 50億3514万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/12 | 5,690,465,827 | 5,655,700,141 |
| 2012/06 | 5,427,927,998 | 5,394,199,872 |
| 2012/12 | 5,831,630,517 | 5,798,052,339 |
| 2013/06 | 5,681,682,950 | 5,648,575,725 |
| 2013/12 | 5,529,506,594 | 5,498,213,551 |
| 2014/06 | 5,467,461,783 | 5,436,576,722 |
| 2014/12 | 5,317,737,336 | 5,287,437,262 |
| 2015/06 | 5,121,644,310 | 5,092,453,120 |
| 2015/12 | 5,035,141,852 | 5,006,296,078 |
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