5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月26日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,245,192 | 63,203,654 |
| 社債券 | 5,362,893,100 | 5,767,100,100 |
| 未収利息 | 789,706 | 784,571 |
| その他未収収益 | － | 542,192 |
| 流動資産合計 | 5,427,927,998 | 5,831,630,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,427,927,998 | 5,831,630,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,307,373 | 22,146,254 |
| 未払受託者報酬 | 613,027 | 613,602 |
| 未払委託者報酬 | 10,727,755 | 10,738,190 |
| その他未払費用 | 79,971 | 80,132 |
| 流動負債合計 | 33,728,126 | 33,578,178 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,728,126 | 33,578,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,870,361,555 | 5,827,961,826 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,161,683 | -29,909,487 |
| 元本等合計 | 5,394,199,872 | 5,798,052,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,394,199,872 | 5,798,052,339 |
| 負債純資産合計 | 5,427,927,998 | 5,831,630,517 |
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