5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,203,654 | 64,649,779 |
| 社債券 | 5,767,100,100 | 5,616,258,300 |
| 未収利息 | 784,571 | 774,871 |
| その他未収収益 | 542,192 | － |
| 流動資産合計 | 5,831,630,517 | 5,681,682,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,831,630,517 | 5,681,682,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,146,254 | 21,876,138 |
| 未払受託者報酬 | 613,602 | 602,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,738,190 | 10,549,219 |
| その他未払費用 | 80,132 | 79,075 |
| 流動負債合計 | 33,578,178 | 33,107,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,578,178 | 33,107,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,827,961,826 | 5,756,878,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,909,487 | -108,302,898 |
| 元本等合計 | 5,798,052,339 | 5,648,575,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,798,052,339 | 5,648,575,725 |
| 負債純資産合計 | 5,831,630,517 | 5,681,682,950 |
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