5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月27日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,379,129 | 64,245,192 |
| 社債券 | 5,633,091,600 | 5,362,893,100 |
| 未収利息 | 995,098 | 789,706 |
| 流動資産合計 | 5,690,465,827 | 5,427,927,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,690,465,827 | 5,427,927,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,469,614 | 22,307,373 |
| 未払受託者報酬 | 660,028 | 613,027 |
| 未払委託者報酬 | 11,549,815 | 10,727,755 |
| その他未払費用 | 86,229 | 79,971 |
| 流動負債合計 | 34,765,686 | 33,728,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,765,686 | 33,728,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,913,056,478 | 5,870,361,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,356,337 | -476,161,683 |
| 元本等合計 | 5,655,700,141 | 5,394,199,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,655,700,141 | 5,394,199,872 |
| 負債純資産合計 | 5,690,465,827 | 5,427,927,998 |
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