5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,341,092 | 90,195,493 |
| 社債券 | 5,017,631,300 | 4,943,529,600 |
| 未収利息 | 671,918 | 665,471 |
| その他未収収益 | － | 751,288 |
| 流動資産計 | 5,121,644,310 | 5,035,141,852 |
| 資産の部合計 | 5,121,644,310 | 5,035,141,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,102,568 | 18,859,463 |
| 未払受託者報酬 | 541,438 | 536,013 |
| 未払委託者報酬 | 9,474,919 | 9,380,030 |
| その他未払費用 | 72,265 | 70,268 |
| 流動負債計 | 29,191,190 | 28,845,774 |
| 負債の部合計 | 29,191,190 | 28,845,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,026,991,797 | 4,963,016,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,461,323 | 43,279,376 |
| 元本等合計 | 5,092,453,120 | 5,006,296,078 |
| 純資産の部合計 | 5,092,453,120 | 5,006,296,078 |
| 負債・純資産合計 | 5,121,644,310 | 5,035,141,852 |
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