5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,367,752 | 103,341,092 |
| 社債券 | 5,234,043,300 | 5,017,631,300 |
| 未収利息 | 698,913 | 671,918 |
| その他未収収益 | 627,371 | － |
| 流動資産計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 |
| 資産の部合計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,791,227 | 19,102,568 |
| 未払受託者報酬 | 564,011 | 541,438 |
| 未払委託者報酬 | 9,870,466 | 9,474,919 |
| その他未払費用 | 74,370 | 72,265 |
| 流動負債計 | 30,300,074 | 29,191,190 |
| 負債の部合計 | 30,300,074 | 29,191,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,208,217,729 | 5,026,991,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,219,533 | 65,461,323 |
| 元本等合計 | 5,287,437,262 | 5,092,453,120 |
| 純資産の部合計 | 5,287,437,262 | 5,092,453,120 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 |
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