5年満期型円建て社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,210,188 | 31,574,523 |
| 有価証券売買等損益 | -11,629,200 | -14,266,000 |
| その他収益 | 627,371 | 776,796 |
| 営業収益合計 | 21,208,359 | 18,085,319 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 572,619 | 556,429 |
| 委託者報酬 | 10,021,159 | 9,737,308 |
| その他費用 | 360,154 | 345,476 |
| 営業費用合計 | 10,953,932 | 10,639,213 |
| 全事業営業利益 | 10,254,427 | 7,446,106 |
| 当期経常利益 | 10,254,427 | 7,446,106 |
| 当年度純利益 | 10,254,427 | 7,446,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,219,533 | 65,461,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,233 | 2,101,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,233 | 2,101,748 |
| 分配金 | 19,791,227 | 19,102,568 |
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