5年満期型円建て社債ファンド2011-06の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 8 期自 平成26年12月26日至 平成27年 6月25日	第 9 期自 平成27年 6月26日至 平成27年12月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		79,219,533	65,461,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,101,748	497,268
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,101,748	497,268
分配金		※119,102,568	※118,859,463

2016/03/24 9:47