有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 8 期 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | 第 9 期 自 平成27年 6月26日 至 平成27年12月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,574,523 | 30,657,508 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,266,000 | △23,893,700 | |
| その他収益 | 776,796 | 751,288 | |
| 営業収益合計 | 18,085,319 | 7,515,096 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 556,429 | 541,104 | |
| 委託者報酬 | 9,737,308 | 9,469,165 | |
| その他費用 | 345,476 | 330,043 | |
| 営業費用合計 | 10,639,213 | 10,340,312 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,446,106 | △2,825,216 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,446,106 | △2,825,216 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,446,106 | △2,825,216 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,219,533 | 65,461,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,748 | 497,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,748 | 497,268 | |
| 分配金 | ※1 19,102,568 | ※1 18,859,463 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,461,323 | 43,279,376 | |
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