有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 7 期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | 第 8 期 自 平成26年12月26日 至 平成27年 6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,210,188 | 31,574,523 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,629,200 | △14,266,000 | |
| その他収益 | 627,371 | 776,796 | |
| 営業収益合計 | 21,208,359 | 18,085,319 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 572,619 | 556,429 | |
| 委託者報酬 | 10,021,159 | 9,737,308 | |
| その他費用 | 360,154 | 345,476 | |
| 営業費用合計 | 10,953,932 | 10,639,213 | |
| 営業利益 | 10,254,427 | 7,446,106 | |
| 経常利益 | 10,254,427 | 7,446,106 | |
| 当期純利益 | 10,254,427 | 7,446,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 90,583,566 | 79,219,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,233 | 2,101,748 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,233 | 2,101,748 | |
| 分配金 | ※1 19,791,227 | ※1 19,102,568 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,219,533 | 65,461,323 | |
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