有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 6月26日 至 平成25年12月25日 | 第 6 期 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,122,066 | 32,835,004 | |
| 有価証券売買等損益 | 174,686,500 | 22,019,700 | |
| その他収益 | 533,211 | 522,922 | |
| 営業収益合計 | 210,341,777 | 55,377,626 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 601,386 | 572,424 | |
| 委託者報酬 | 10,524,699 | 10,016,885 | |
| その他費用 | 373,532 | 360,046 | |
| 営業費用合計 | 11,499,617 | 10,949,355 | |
| 営業利益 | 198,842,160 | 44,428,271 | |
| 経常利益 | 198,842,160 | 44,428,271 | |
| 当期純利益 | 198,842,160 | 44,428,271 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △108,302,898 | 67,460,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,441,839 | 990,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,441,839 | 990,494 | |
| 分配金 | ※1 20,636,861 | ※1 20,314,773 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,460,562 | 90,583,566 | |
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