有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年12月26日 至 平成26年 6月25日 | 第 7 期 自 平成26年 6月26日 至 平成26年12月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,835,004 | 32,210,188 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,019,700 | △11,629,200 | |
| その他収益 | 522,922 | 627,371 | |
| 営業収益合計 | 55,377,626 | 21,208,359 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 572,424 | 572,619 | |
| 委託者報酬 | 10,016,885 | 10,021,159 | |
| その他費用 | 360,046 | 360,154 | |
| 営業費用合計 | 10,949,355 | 10,953,932 | |
| 営業利益 | 44,428,271 | 10,254,427 | |
| 経常利益 | 44,428,271 | 10,254,427 | |
| 当期純利益 | 44,428,271 | 10,254,427 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,460,562 | 90,583,566 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,494 | 1,827,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,494 | 1,827,233 | |
| 分配金 | ※1 20,314,773 | ※1 19,791,227 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,583,566 | 79,219,533 | |
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