5年満期型円建て社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 | 自 2014年6月26日 至 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,835,004 | 32,210,188 |
| 有価証券売買等損益 | 22,019,700 | -11,629,200 |
| その他収益 | 522,922 | 627,371 |
| 営業収益合計 | 55,377,626 | 21,208,359 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 572,424 | 572,619 |
| 委託者報酬 | 10,016,885 | 10,021,159 |
| その他費用 | 360,046 | 360,154 |
| 営業費用合計 | 10,949,355 | 10,953,932 |
| 全事業営業利益 | 44,428,271 | 10,254,427 |
| 当期経常利益 | 44,428,271 | 10,254,427 |
| 当年度純利益 | 44,428,271 | 10,254,427 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,583,566 | 79,219,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,494 | 1,827,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,494 | 1,827,233 |
| 分配金 | 20,314,773 | 19,791,227 |
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