5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,326,114 | 82,367,752 |
| 社債券 | 5,347,422,500 | 5,234,043,300 |
| 未収利息 | 713,169 | 698,913 |
| その他未収収益 | － | 627,371 |
| 流動資産計 | 5,467,461,783 | 5,317,737,336 |
| 資産の部合計 | 5,467,461,783 | 5,317,737,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,314,773 | 19,791,227 |
| 未払受託者報酬 | 567,377 | 564,011 |
| 未払委託者報酬 | 9,928,550 | 9,870,466 |
| その他未払費用 | 74,361 | 74,370 |
| 流動負債計 | 30,885,061 | 30,300,074 |
| 負債の部合計 | 30,885,061 | 30,300,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,345,993,156 | 5,208,217,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,583,566 | 79,219,533 |
| 元本等合計 | 5,436,576,722 | 5,287,437,262 |
| 純資産の部合計 | 5,436,576,722 | 5,287,437,262 |
| 負債・純資産合計 | 5,467,461,783 | 5,317,737,336 |
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