5年満期型円建て社債ファンド2011-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,394,589 | 119,326,114 |
| 社債券 | 5,426,852,800 | 5,347,422,500 |
| 未収利息 | 725,994 | 713,169 |
| その他未収収益 | 533,211 | － |
| 流動資産計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 |
| 資産の部合計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,636,861 | 20,314,773 |
| 未払受託者報酬 | 571,767 | 567,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,006,324 | 9,928,550 |
| その他未払費用 | 78,091 | 74,361 |
| 流動負債計 | 31,293,043 | 30,885,061 |
| 負債の部合計 | 31,293,043 | 30,885,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,430,752,989 | 5,345,993,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,460,562 | 90,583,566 |
| 元本等合計 | 5,498,213,551 | 5,436,576,722 |
| 純資産の部合計 | 5,498,213,551 | 5,436,576,722 |
| 負債・純資産合計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 |
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