5年満期型円建て社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月26日 至 2013年12月25日 | 自 2013年12月26日 至 2014年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,122,066 | 32,835,004 |
| 有価証券売買等損益 | 174,686,500 | 22,019,700 |
| その他収益 | 533,211 | 522,922 |
| 営業収益合計 | 210,341,777 | 55,377,626 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 601,386 | 572,424 |
| 委託者報酬 | 10,524,699 | 10,016,885 |
| その他費用 | 373,532 | 360,046 |
| 営業費用合計 | 11,499,617 | 10,949,355 |
| 全事業営業利益 | 198,842,160 | 44,428,271 |
| 当期経常利益 | 198,842,160 | 44,428,271 |
| 当年度純利益 | 198,842,160 | 44,428,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,460,562 | 90,583,566 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,441,839 | 990,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,441,839 | 990,494 |
| 分配金 | 20,636,861 | 20,314,773 |
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