5年満期型円建て社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,574,523 | 30,657,508 |
| 有価証券売買等損益 | -14,266,000 | -23,893,700 |
| その他収益 | 776,796 | 751,288 |
| 営業収益合計 | 18,085,319 | 7,515,096 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 556,429 | 541,104 |
| 委託者報酬 | 9,737,308 | 9,469,165 |
| その他費用 | 345,476 | 330,043 |
| 営業費用合計 | 10,639,213 | 10,340,312 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,446,106 | -2,825,216 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,446,106 | -2,825,216 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 7,446,106 | -2,825,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,461,323 | 43,279,376 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,748 | 497,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,101,748 | 497,268 |
| 分配金 | 19,102,568 | 18,859,463 |
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