有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オランダ	ING BANK N.V.	社債券	―	2,590,000	100.00 101.1890	2,590,000,000 2,620,795,100	1.171000 2016/06/21	49.50
オランダ	ABN AMRO BANK N.V.	社債券	―	2,580,000	100.00 101.3620	2,580,000,000 2,615,139,600	1.296000 2016/06/21	49.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	98.90
合 計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。