5年満期型円建て社債ファンド2011-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		オランダ	5,339,432,600	98.37
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	88,502,737	1.63
	純資産総額		5,427,935,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

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