米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース、米国中小型株ファンド・豪ドルコース、米国中小型株ファンド・米ドルコース、米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,109,620 |
| 投資信託受益証券 | 396,725,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,499 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産合計 | 413,835,269 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 413,835,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,245,125 |
| 未払解約金 | 1,305,070 |
| 未払受託者報酬 | 52,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,017 |
| その他未払費用 | 12,145 |
| 流動負債合計 | 3,137,233 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,137,233 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 462,754,894 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,056,858 |
| 元本等合計 | 410,698,036 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 410,698,036 |
| 負債純資産合計 | 413,835,269 |
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