米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース、米国中小型株ファンド・豪ドルコース、米国中小型株ファンド・米ドルコース、米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,855,548 | 70,328,556 |
| 投資信託受益証券 | 7,787,653,408 | 4,066,827,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,499 | 1,000,599 |
| 未収入金 | － | 99,700,000 |
| 未収利息 | 599 | 96 |
| 流動資産合計 | 8,226,510,054 | 4,237,856,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,226,510,054 | 4,237,856,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,399,329 | 39,247,932 |
| 未払解約金 | 13,504,677 | 44,471,430 |
| 未払受託者報酬 | 189,497 | 118,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,820 | 4,039,804 |
| その他未払費用 | 44,210 | 27,714 |
| 流動負債合計 | 84,580,533 | 87,905,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,580,533 | 87,905,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,733,221,512 | 6,541,322,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,591,291,991 | -2,391,371,052 |
| 元本等合計 | 8,141,929,521 | 4,149,951,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,141,929,521 | 4,149,951,022 |
| 負債純資産合計 | 8,226,510,054 | 4,237,856,720 |
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