米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース、米国中小型株ファンド・豪ドルコース、米国中小型株ファンド・米ドルコース、米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,328,556 | 73,429,354 |
| 投資信託受益証券 | 4,066,827,469 | 1,816,546,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,599 | 1,000,998 |
| 未収入金 | 99,700,000 | － |
| 未収利息 | 96 | 100 |
| 流動資産合計 | 4,237,856,720 | 1,890,977,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,237,856,720 | 1,890,977,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,000,000 |
| 未払収益分配金 | 39,247,932 | 10,835,554 |
| 未払解約金 | 44,471,430 | 24,783,556 |
| 未払受託者報酬 | 118,818 | 48,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,039,804 | 1,636,575 |
| その他未払費用 | 27,714 | 11,220 |
| 流動負債合計 | 87,905,698 | 37,315,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,905,698 | 37,315,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,541,322,074 | 2,708,888,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,391,371,052 | -855,226,301 |
| 元本等合計 | 4,149,951,022 | 1,853,662,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,149,951,022 | 1,853,662,304 |
| 負債純資産合計 | 4,237,856,720 | 1,890,977,344 |
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