米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース、米国中小型株ファンド・豪ドルコース、米国中小型株ファンド・米ドルコース、米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,481,919 | 12,234,229 |
| 投資信託受益証券 | 674,517,703 | 462,134,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,998 | 1,001,297 |
| 未収入金 | 109,670,000 | 29,910,000 |
| 未収利息 | 92 | 10 |
| 流動資産合計 | 852,670,712 | 505,279,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 852,670,712 | 505,279,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,161,698 | 1,247,624 |
| 未払解約金 | 150,838,785 | 3,175,348 |
| 未払受託者報酬 | 20,094 | 10,768 |
| 未払委託者報酬 | 683,241 | 366,173 |
| その他未払費用 | 4,680 | 2,503 |
| 流動負債合計 | 173,708,498 | 4,802,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 173,708,498 | 4,802,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,566,027 | 415,874,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,603,813 | 84,602,347 |
| 元本等合計 | 678,962,214 | 500,477,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,962,214 | 500,477,120 |
| 負債純資産合計 | 852,670,712 | 505,279,536 |
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