マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月23日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月26日-平成25年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,672 | 202,710,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,452 | 326,564,014 |
| 未収入金 | － | 70,550,555 |
| 未収利息 | － | 286 |
| 流動資産合計 | 1,970,124 | 599,825,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,970,124 | 599,825,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 327,796,608 |
| 未払受託者報酬 | 220 | 825 |
| 未払委託者報酬 | 2,844 | 10,826 |
| その他未払費用 | 234 | 1,106 |
| 流動負債合計 | 3,298 | 327,809,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,298 | 327,809,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,965,679 | 271,668,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,147 | 347,664 |
| （分配準備積立金） | － | 45,571 |
| 元本等合計 | 1,966,826 | 272,015,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,966,826 | 272,015,792 |
| 負債純資産合計 | 1,970,124 | 599,825,157 |
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