マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,710,302 | 5,623,011 |
| 親投資信託受益証券 | 326,564,014 | 269,190,942 |
| 未収入金 | 70,550,555 | 3,885,274 |
| 未収利息 | 286 | 7 |
| 流動資産計 | 599,825,157 | 278,699,234 |
| 資産の部合計 | 599,825,157 | 278,699,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,796,608 | 3,964,347 |
| 未払受託者報酬 | 825 | 2,773 |
| 未払委託者報酬 | 10,826 | 37,453 |
| その他未払費用 | 1,106 | 4,421 |
| 流動負債計 | 327,809,365 | 4,008,994 |
| 負債の部合計 | 327,809,365 | 4,008,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,664 | 472,245 |
| （分配準備積立金） | 45,571 | 82,979 |
| 元本 | 271,668,128 | 274,217,995 |
| 元本等合計 | 272,015,792 | 274,690,240 |
| 純資産の部合計 | 272,015,792 | 274,690,240 |
| 負債・純資産合計 | 599,825,157 | 278,699,234 |
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