水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年6月30日-平成23年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 136,928,973 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,143,072 |
| 親投資信託受益証券 | 504,754,509 |
| 未収利息 | 330 |
| 流動資産合計 | 2,995,826,884 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,995,826,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 32,585,480 |
| 未払解約金 | 404,031 |
| 未払受託者報酬 | 99,590 |
| 未払委託者報酬 | 2,614,167 |
| その他未払費用 | 29,868 |
| 流動負債合計 | 35,733,136 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,733,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,258,548,095 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,454,347 |
| （分配準備積立金） | 107,135,429 |
| 元本等合計 | 2,960,093,748 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,960,093,748 |
| 負債純資産合計 | 2,995,826,884 |
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