水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,928,973 | 64,258,324 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,143,072 | 1,651,356,477 |
| 親投資信託受益証券 | 504,754,509 | 343,851,729 |
| 未収利息 | 330 | 156 |
| 流動資産合計 | 2,995,826,884 | 2,059,466,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,995,826,884 | 2,059,466,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,585,480 | 22,189,229 |
| 未払解約金 | 404,031 | 6,855,051 |
| 未払受託者報酬 | 99,590 | 70,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,614,167 | 1,840,572 |
| その他未払費用 | 29,868 | 21,025 |
| 流動負債合計 | 35,733,136 | 30,975,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,733,136 | 30,975,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,548,095 | 2,218,922,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -298,454,347 | -190,432,263 |
| （分配準備積立金） | 107,135,429 | 86,121,013 |
| 元本等合計 | 2,960,093,748 | 2,028,490,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,960,093,748 | 2,028,490,691 |
| 負債純資産合計 | 2,995,826,884 | 2,059,466,686 |
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