水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,258,324 | 75,113,493 |
| 投資信託受益証券 | 1,651,356,477 | 1,553,831,406 |
| 親投資信託受益証券 | 343,851,729 | 337,187,651 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 156 | 180 |
| 流動資産合計 | 2,059,466,686 | 1,976,132,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,059,466,686 | 1,976,132,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,189,229 | 20,549,284 |
| 未払解約金 | 6,855,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,118 | 67,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,572 | 1,772,243 |
| その他未払費用 | 21,025 | 20,244 |
| 流動負債合計 | 30,975,995 | 22,409,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,975,995 | 22,409,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,922,954 | 2,054,928,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,432,263 | -101,204,958 |
| （分配準備積立金） | 86,121,013 | 90,284,308 |
| 元本等合計 | 2,028,490,691 | 1,953,723,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,028,490,691 | 1,953,723,444 |
| 負債純資産合計 | 2,059,466,686 | 1,976,132,730 |
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