水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,113,493 | 83,116,240 |
| 投資信託受益証券 | 1,553,831,406 | 2,044,971,557 |
| 親投資信託受益証券 | 337,187,651 | 452,157,098 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 180 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,976,132,730 | 2,600,245,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,976,132,730 | 2,600,245,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,549,284 | 27,510,247 |
| 未払解約金 | － | 11,523,619 |
| 未払受託者報酬 | 67,515 | 98,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,243 | 2,589,883 |
| その他未払費用 | 20,244 | 29,589 |
| 流動負債合計 | 22,409,286 | 41,752,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,409,286 | 41,752,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,928,402 | 2,751,024,726 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,204,958 | -192,531,720 |
| （分配準備積立金） | 90,284,308 | 197,554,512 |
| 元本等合計 | 1,953,723,444 | 2,558,493,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,953,723,444 | 2,558,493,006 |
| 負債純資産合計 | 1,976,132,730 | 2,600,245,007 |
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