水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,116,240 | 89,372,984 |
| 投資信託受益証券 | 2,044,971,557 | 1,858,331,824 |
| 親投資信託受益証券 | 452,157,098 | 384,137,254 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 112 | 119 |
| 流動資産合計 | 2,600,245,007 | 2,331,842,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,600,245,007 | 2,331,842,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,510,247 | 25,756,772 |
| 未払解約金 | 11,523,619 | 3,934,200 |
| 未払受託者報酬 | 98,663 | 81,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,589,883 | 2,129,676 |
| その他未払費用 | 29,589 | 24,327 |
| 流動負債合計 | 41,752,001 | 31,926,106 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,752,001 | 31,926,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,024,726 | 2,575,677,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,531,720 | -275,761,204 |
| （分配準備積立金） | 197,554,512 | 198,754,521 |
| 元本等合計 | 2,558,493,006 | 2,299,916,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,558,493,006 | 2,299,916,075 |
| 負債純資産合計 | 2,600,245,007 | 2,331,842,181 |
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