水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,372,984 | 106,044,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,858,331,824 | 2,501,961,030 |
| 親投資信託受益証券 | 384,137,254 | 509,871,005 |
| 未収利息 | 119 | 87 |
| 流動資産計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
| 資産の部合計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,756,772 | 34,687,266 |
| 未払解約金 | 3,934,200 | 1,966,010 |
| 未払受託者報酬 | 81,131 | 113,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,676 | 2,971,847 |
| その他未払費用 | 24,327 | 33,953 |
| 流動負債計 | 31,926,106 | 39,772,290 |
| 負債の部合計 | 31,926,106 | 39,772,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,575,677,279 | 3,468,726,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,761,204 | -390,622,047 |
| （分配準備積立金） | 198,754,521 | 211,196,643 |
| 元本等合計 | 2,299,916,075 | 3,078,104,598 |
| 純資産の部合計 | 2,299,916,075 | 3,078,104,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
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