水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,526,494 | 88,096,400 |
| 投資信託受益証券 | 2,525,822,292 | 2,019,068,221 |
| 親投資信託受益証券 | 498,651,715 | 424,353,602 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 110 |
| 流動資産計 | 3,114,000,520 | 2,541,518,333 |
| 資産の部合計 | 3,114,000,520 | 2,541,518,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,150,245 | 36,177,224 |
| 未払解約金 | － | 18,609,012 |
| 未払受託者報酬 | 121,745 | 94,593 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,861 | 2,483,069 |
| その他未払費用 | 36,514 | 28,371 |
| 流動負債計 | 41,504,365 | 57,392,269 |
| 負債の部合計 | 41,504,365 | 57,392,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,815,024,558 | 3,617,722,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,528,403 | -1,133,596,344 |
| （分配準備積立金） | 168,445,549 | 87,796,854 |
| 元本等合計 | 3,072,496,155 | 2,484,126,064 |
| 純資産の部合計 | 3,072,496,155 | 2,484,126,064 |
| 負債・純資産合計 | 3,114,000,520 | 2,541,518,333 |
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